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钢铁行业“十三五”点评文章来源:http://www.jsczyuyue.com   作者:管理员  发布时间:2015-11-3 15:33:08  浏览量:489

钢铁行业“十三五”规划相关点评:市场手段去产能,提升行业集中度和盈利水平。

随着钢材终端价格阴跌、而铁矿石价格相对强势的局面一直持续,三季度钢铁行业亏损局面进一步加剧。下游需求不断萎缩,行业已经正式进入严冬,供求矛盾再次加剧。“十三五”钢铁行业规划重点关注产业深层次调整,包括产能出清,提升集中度和提升行业整体管理盈利水平等至关重要的问题,扭转当前不利环境。

2015年前三季度大中型钢企亏损281亿,其中主业亏损552亿,亏损企业49家,占会员比例48.5%,全行业亏损的局面进一步加剧。钢材价格持续阴跌,1-9月份全国粗钢产量6.1亿吨,同比下降2.14%,而今年需求端唯一的亮点就是出口仍然维持较高增速。1-9月份累计出口钢材8311万吨,同比增加27.2%,钢材价格持续下跌,主要原因还是国内下游需求不足,导致全年钢材价格呈现旺季不旺的阴跌格局,行业严冬持续。

整体而言,钢铁行业“十三五”规划重点在产能出清、提高行业集中度和提升行业整体管理和盈利水平三个方面。据相关统计,“十二五”期间我国太太落后产能8200万吨左右,但是新增产能大约4亿吨。估算当前我国产能大数在12亿吨左右,相对复杂的行业体制和改革开放单一的政府绩效考核方式导致“越淘越多”的魔咒持续存在。在“十三五”我国经济增速将继续下一台阶的预期下,政府将更多的重点放在调整产业结构和创新方面,传统行业过剩产能淘汰相关指导政策也会陆续出台,政府将会借助于市场的手段促进行业产能出清。

在市场手段为主,行政手段为辅出清行业市场的同时,势必会出现大量的行业间重组整合等事件。当前行业集中度严重偏低(前十大集团产能占比不超过25%),纵观欧洲、美国和日本等发达国家钢铁行业,整个行业基本上都是寡头垄断格局,中小型企业除了走定制化和细分化道路,基本难以生存,整个行业形成错位良性竞争格局,而当前我国行业竞争格局混乱,同质化低端建设严重,这也是产能过剩的重要原因之一。预计在未来市场出清的过程中,行业企业之间将会出现更多的兼并重组事件,我们预计从央企开始。

同时,产能分布十分分散,布局不合理,产量集中区域和需求集中区域错配等问题相对突出。行业中有60%企业分布在缺水地区,30%企业分布在严重缺水地区,而鉴于历史选址等问题,钢铁企业仍然以内陆型企业为主,临港企业数量相对较少,同时产钢重镇集中在东北和华东华中等地,而消费重镇则集中在华东华南等地,供需地域上存在一定程度错配。这些问题在“十三五”发展期间或将得到实质性改善。


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